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会计职称《中级财务管理》考前强化习题四(9)

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正文:

第 49 题 某企业在2008年的后几个月中有关销售、原材
料购入与工资支付等方面的计划如下表所示:

单位:元

假设所有的销售都是赊销。50%的应收账款将在销售的当月内收回,但要提供2%的现金折扣。其余的50%将在下个月收回;企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款;但所有的工资都在当月支付。另外,假设还有以下情况发生:

(1)每个季度的房租为10000元,在每个季度末支付。

(2)每个月要支付2000元的其他期间费用。

(3)11月份支付9月份购买设备的应付账款25000元。

(4)10月1日企业计划保持的银行存款余额为10000元。

(5)假设该企业每月现金控制范围在10000元~35000元。

要求:编制该企业2008年10月到12月的现金预算表。

标准答案:
现金预算表 单位:元

续表

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